Ini adalah osilator linier yang terlihat seperti RSI, tetapi memiliki fitur dan keunggulan tersendiri.
Apa yang istimewa tentang indikator CCI dan apa cara paling efektif untuk menggunakannya dalam perdagangan?
- Tentang indikator CCI
- Bagaimana cara menambahkan CCI ke grafik perdagangan
- Cara berdagang dengan Indeks Saluran Komoditas
- Strategi Indeks Saluran Komoditas
- Strategi lanjutan dengan CCI sebagai filter
- Keuntungan dan kerugian Commodity Channel Index
Indikator CCI menunjukkan kapan tingkat harga saat ini jauh di atas / di bawah rata-rata bergerak. Periode rata-rata bergerak ditetapkan oleh pedagang.
Semakin kuat penyimpangan harga dalam jangka pendek relatif terhadap nilai rata-ratanya, semakin tinggi (dalam hal tren naik) atau lebih rendah (kecenderungan menurun), garis osilator akan bergerak dari titik nol.
Seringkali garis indikator berosilasi di antara level +100 dan -100. Ketika garis meninggalkan rentang ini, Anda mendapatkan sinyal tentang aset yang overbought atau oversold.
Ini adalah sinyal dasar dari Indeks Saluran Komoditas.
- Garis Indeks Saluran Komoditas dapat jatuh ke level -200 dan -300, yang hanya akan menunjukkan bahwa tren turun sangat kuat dan pasar berada dalam keadaan oversold yang dalam.
Indikator CCI diplot sesuai dengan rumus berikut:
CCI = (0,015 * Standar Deviasi) / (Harga Umum - SMA)
Dalam rumus ini "Harga Khas" adalah rata-rata aritmetika dari setiap lilin minimum, maksimum dan nilai-nilai dekat.
- SMA adalah garis rata-rata bergerak biasa yang diplot oleh harga khas dalam suatu periode tertentu.
- 0,015 adalah konstanta yang ditentukan secara eksperimen.
- Standar Deviasi adalah rata-rata bergerak sederhana yang diplot bukan oleh harga biasa, tetapi berdasarkan nilai (Harga Khas - SMA). Artinya, pertama Anda perlu mengurangi nilai rata-rata bergerak sederhana dari nilai harga biasa, dan kemudian rata-rata nilai yang diperoleh oleh rumus SMA sekali lagi.
- Periode rata-rata bergerak selalu sama.
Indeks Saluran Komoditas diplot dengan cara yang sama seperti indikator lainnya. Ada dua cara untuk memplot indikator:
- Anda harus memilih "Sisipkan" - "Indikator" di menu utama platform dan kemudian menemukan "Indeks Saluran Komoditas" di "Osilator".
- Klik "Indikator daftar" ikon (dengan plus hijau) di bagian atas bilah alat. Pilih "Oscillators" - "Indeks Saluran Komoditas".
Jendela pengaturan indikator akan terbuka setelah memilihnya di grafik. Satu-satunya parameter yang dapat diubah adalah periode, tetapi itu mempengaruhi semua nilai dalam rumus indikator.
Ketajaman indikator bergantung pada nilai periode seperti pada osilator lainnya.
Garis CCI akan bergerak cepat dari tingkat ke tingkat ketika periode kecil dan akan bergerak dengan lancar, berosilasi sebagian besar di sekitar titik nol, ketika periode tersebut besar.
Cara paling efektif untuk menggunakan Indeks Saluran Komoditas, seperti mayoritas oscillator, adalah menggunakannya sebagai filter.
Namun, indikator ini juga dapat memberikan sinyal yang sangat dapat diandalkan untuk memasuki pasar.
Sinyal Overbought / Oversold
Overbought dan oversold adalah sinyal dasar osilator yang relevan untuk CCI juga. Pesanan dibuka dengan sinyal-sinyal ini sebagai berikut:
- Ketika garis indikator CCI melintasi level +100 dari bawah, kemudian membalikkan dan memotongnya ke arah yang berlawanan, order jual dibuka.
- Ketika garis indikator jatuh di bawah level -100 dan kemudian melintasnya ke arah yang berlawanan, sinyal beli muncul.
Lebih baik untuk menambahkan indikator tambahan ke sistem atau untuk meningkatkan kisaran osilasi normal untuk menyaring sinyal palsu.
Level overbought / oversold dapat dipindahkan ke + 150 / -150 atau + 200 / -200 untuk masalah ini.
Indikator Konvergensi / Divergensi
Divergensi dianggap sebagai salah satu sinyal oscillator terkuat.
Divergensi dan konvergensi eksplisit terbentuk jauh lebih jarang daripada hanya memasuki zona overbought dan oversold, dan karena itu mereka menghasilkan sinyal yang lebih dapat diandalkan.
- Konvergensi dan divergensi dapat diidentifikasi dengan menggambar garis melalui dua atau lebih ekstrem lokal pada grafik dan indikator ekstrem lokal masing-masing.
- Ketika garis tren pada grafik harga dan garis tren pada indikator bergerak ke arah yang berlawanan, ada kemungkinan besar perubahan tren.
Ketika pada saat uptrend, maksimum lokal terakhir lebih tinggi dari yang sebelumnya (garis yang menghubungkannya diarahkan ke atas) dan indikator ekstrem lokal terakhir lebih rendah dari yang sebelumnya (garis diarahkan ke bawah), perintah sell adalah terbuka.
Ketika pada saat downtrend minimum terakhir lebih rendah dari yang sebelumnya dan minimum terakhir dari indikator lebih tinggi dari yang sebelumnya, order beli dibuka.
Anda juga dapat keluar dari pesanan dengan sinyal Indeks Saluran Komoditas, ketika garis melintasi indikator dalam kisaran berlawanan.
Setiap pesanan harus dilindungi dengan stop loss (ditetapkan pada ekstrem lokal atau pada tingkat harga kunci).
Strategi CCI + МА Jangka Pendek
Mari kita tambahkan satu indikator lagi - rata-rata bergerak sederhana dengan periode 100– ke sistem CCI untuk meningkatkan kualitas sinyal dan, karenanya, efisiensi perdagangan.
Lebih baik menggunakan strategi CCI + MA untuk perdagangan jangka pendek, membuka order ketika harga retrace dari MA.
Rata-rata bergerak akan digunakan sebagai garis support / resistance dalam kasus ini.
M15 adalah kerangka waktu optimal untuk perdagangan, tetapi marilah kita juga menambahkan scalping pada M5.
Pesanan dibuka dengan cara berikut:
- Ketika CCI meninggalkan zona oversold, dan garis harga memotong grafik rata-rata bergerak dari bawah, order beli dibuka.
- Ketika CCI melintasi level +100 dari bawah, dan harga melintasi rata-rata bergerak ke arah yang sama, order jual dibuka.
Hal yang utama adalah mempertahankan rasio 3: 1 P / L (misalnya, perencanaan untuk menghasilkan 30 poin laba dengan 10 poin kerugian yang terjangkau dalam satu pesanan).
Strategi Perdagangan CCI, MACD, dan Parabolic SAR Terpadu
Sebagai kesimpulan, mari kita lihat strategi CCI yang lebih kompleks yang, bagaimanapun, cocok baik untuk pemula dan trader Forex profesional.
Pemula akan dapat dengan cepat memahami strategi melalui aturan keluar-keluar yang jelas, dan pedagang yang berpengalaman akan dapat meningkatkan sistem dan mencapai efisiensi yang lebih besar dengannya.
Semua indikator dalam sistem (CCI, MACD dan Parabolic SAR) ditetapkan dengan pengaturan default. H4 adalah kerangka waktu optimal untuk perdagangan.
Pesanan jual dibuka dengan strategi ini dalam kondisi berikut:
- Marker Parabolic SAR berubah posisi dan ditempatkan di atas grafik.
- Histogram MACD melintasi garis.
- CCI meninggalkan zona overbought dan jatuh di bawah level +100.
Sistem ini menawarkan fleksibilitas dengan menutup posisi.
Mengingat jangka waktu 4 jam, seorang pedagang dapat secara manual memindahkan stop loss, menetapkan harga keluar menggunakan penanda Parabolic.
Dengan demikian, Anda dapat memanfaatkan seluruh tren tanpa membatasi laba Anda ke tingkat yang telah ditentukan sebelumnya.
Strategi perdagangan ini merupakan hasil terbaik untuk perdagangan Forex, tetapi tidak disarankan untuk perdagangan saham atau mata uang kripto karena instrumen yang berbeda cenderung memiliki dinamika aksi harga yang berbeda.
CCI Keuntungan dan Kerugian
Indeks Saluran Komoditas adalah indikator yang andal dan efektif, tetapi memiliki kerugian juga.
Lebih khusus lagi, itu baik untuk mengidentifikasi titik masuk pasar (terutama dalam hubungannya dengan indikator lain), tetapi lebih baik menggunakan sinyal tradisional untuk menutup posisi.
Masalahnya adalah ketika tren yang kuat hadir, CCI bergerak cukup cepat dari overbought ke zona oversold dan sebaliknya, dan jika ini dianggap sebagai sinyal pembalikan, sebagian besar keuntungan dari posisi semula dapat hilang.
Secara keseluruhan, CCI adalah “pemain tim” yang baik yang menunjukkan hasil yang baik dalam hubungannya dengan indikator lain.
Namun, bukan ide yang baik untuk membuka pesanan hanya dengan menggunakan sinyal Indeks Commodity Channel, karena CCI, seperti mayoritas oscillator, pertama-tama adalah filter yang dibuat untuk menghilangkan sinyal palsu indikator lain.
No comments
Post a Comment