Memahami analisis pasar Forex

Pertama-tama, hanya dua kekuatan yang memindahkan pasar - penawaran dan permintaan. Mereka adalah common denominator untuk setiap peristiwa ekonomi, politik, sosial, ilmiah, kosmik, dan bahkan pasar. Pasar apa pun di planet ini bergantung pada mereka - sapi jantan dan beruang, bersama dengan posisi terbuka yang mereka pegang.

Semua yang dijelaskan lebih lanjut dalam artikel ini hanyalah teknik, gaya, pendekatan, dan strategi. Mereka memiliki satu kesamaan ini - mereka berusaha mengukur penawaran dan permintaan. Beberapa dari mereka, seperti trik dari buku seorang pedagang teknis, akan akurat tetapi akan selalu tertinggal harga.

Beberapa yang lain, seperti teori ekonomi yang digunakan dalam analisis Forex fundamental, tidak akan sangat tepat.

Itu sangat puitis, sungguh. Dengan mengubah sentimen mereka antara menjadi bulls atau bears pada waktu yang berbeda, trader menciptakan pasar yang mereka coba analisa hanya untuk mengubahnya lagi membuka perdagangan baru. Seekor ular memakan ekornya sendiri.

Sebagai seorang pedagang, Anda perlu memahami bahwa hanya dengan analisis penawaran dan permintaan Forex terbaik, Anda dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas trader lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk berhasil. Terbatas oleh pasar, Anda perlu mencari cara untuk membeli lebih murah daripada sembilan orang lain dan menjual lebih tinggi dari sembilan orang lain, atau Anda tidak akan mendapat untung pada 2018.

Alat teknis
Salah satu ciri khas dari analisis pasar Forex teknis adalah hal yang terikat pada grafik. Jika Anda melihat grafik untuk alasan apa pun, Anda melakukan analisis FX teknis.

Dasar logis untuk menganalisis grafik disediakan oleh teori Dow, yang ditulis oleh Charles Dow yang terkenal. Di antara hal-hal lainnya, dia mengklaim bahwa pasar mendiskon semuanya.

Sederhananya, ia mengatakan bahwa faktor apa pun yang berdampak pada penawaran dan permintaan, itu pasti akan tercermin dalam harga - yang ditampilkan secara real-time pada grafik harga. Bahkan, analis teknikal murni menganjurkan untuk tidak mempelajari hampir semua hal di luar grafik harga, karena data itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.

Tindakan harga
Aksi harga adalah subkultur dalam analisis teknis di Forex yang telah semakin populer sejak perdagangan Forex datang ke massa. Alasan untuk lonjakan dalam popularitas ini adalah bahwa tindakan harga, sementara bersesuaian dengan dalil dasar Charles Dow, menganggap sebagian besar alat yang tersedia untuk pedagang teknis, seperti indikator teknis klasik, karena tidak mampu menyediakan keunggulan kompetitif bagi pedagang.

Pedagang aksi harga menarik kesimpulan dari grafik 'telanjang', dengan pergerakan harga menjadi data pengambilan keputusan utama mereka. Segala sesuatu yang lain, jika dipertimbangkan, ada untuk mendukung, tetapi tidak untuk memulai aksi perdagangan.

Dalam fondasi perdagangan aksi harga terdapat pengamatan bahwa pasar sering mengunjungi kembali tingkat harga ketika berbalik atau konsolidasi, karena sisa pasokan atau permintaan yang masih ada.

Apa itu 'pasokan dan permintaan yang tersisa'? Pikirkan bagaimana perdagangan anak laki-laki besar. Alih-alih mengejar pasar, pedagang institusional dari bank, hedge fund, dan perusahaan multinasional hanya peduli pesanan mereka terisi dengan harga yang mereka inginkan. Analisis Forex mereka hari ini ditujukan ke tempat pasar akan menjadi bulan depan, atau bahkan tahun depan. Jika pasar bergerak menjauh dari tingkat yang mereka perdagangkan hari ini, pesanan mereka tidak akan dibatalkan. Mereka memegang posisi mereka terbuka sampai pasar kembali. Pesanan terbuka yang tersisa ini melilit kain pasar, menarik harga untuk ditinjau kembali. Ini serupa dengan bagaimana massa melengkungkan struktur ruang-waktu, menarik lebih banyak massa.

Charting
Apa itu Chart? Mari kita memikirkannya, kan?

Grafik tidak lain hanyalah serangkaian kutipan harga yang direpresentasikan secara grafis. Mereka adalah sejarah pasar yang tercatat, mungkin sejarah unilateral paling tepat yang pernah tercatat oleh manusia.

Pada sumbu 0Y kita memiliki harga, pada sumbu 0X kita punya waktu. Apa yang ditampilkan di lapangan - adalah tindakan harga itu sendiri. Tidak peduli apa gaya perdagangan seseorang memilih - intraday posisi jangka panjang atau jangka pendek - semuanya dimulai dengan charting.

Pemetaan itu sendiri adalah teknik yang relatif baru di dunia barat. Wall Street hanya menggunakan grafik selama lebih dari satu abad, meskipun di Timur Jauh ada dokumen yang berisi kutipan harga dalam bentuk kandil yang tertanggal sejauh 300 tahun. Ini dikenal sebagai kutipan harga beras.

Candlesticks adalah alat paling dasar yang tersedia untuk trader teknis, karena mereka adalah harga yang menjelma. Menggunakan pola kandar telanjang untuk meramalkan pergerakan harga adalah strategi dalam dan dari dirinya sendiri. Selain mempelajari pola umum, yang terbaik adalah memahami pasokan dan permintaan kekuatan yang mendasari yang membentuknya.

Sebenarnya, ikat logis untuk memasok dan menuntut adalah sesuatu yang lebih baik dalam setiap strategi perdagangan.

Selain mempelajari candlestick telanjang, pedagang teknis dapat menggunakan pola charting. Yang paling populer adalah garis support dan resistance, saluran tren, segitiga, dan bendera. Ada banyak orang lain juga. Penting untuk memahami bahwa konstruksi pendukung tidak ada untuk memprediksi pergerakan pasar di masa depan. Mereka hanya ada di sana untuk kenyamanan seorang pedagang dan pemahamannya yang lebih baik tentang gerakan masa lalu.

Disclaimer: Anda memiliki pikiran yang indah! Otak Anda adalah hal yang paling kompleks di alam semesta yang dikenal, tetapi Anda harus memahami bahwa itu sangat sugestif dan memiliki kesenangan untuk menemukan pola visual di mana tidak ada. Ini hanya tipuan yang menarik untuk membuat realitas acak kita sedikit lebih mudah dipahami. Itu sebabnya sekelompok bintang mungkin terlihat seperti bajak, awan mungkin terlihat seperti Mickey Mouse dan beberapa bukit di permukaan Mars mungkin terlihat seperti wajah manusia. Anda mendapatkan di mana ini terjadi, bukan?

Bagan yang sama mungkin tampak terdiri dari pola yang berbeda untuk pedagang yang berbeda, atau bahkan pedagang yang sama pada waktu yang berbeda, menghasilkan sinyal yang berlawanan. Inilah sebabnya mengapa konstruksi pendukung tidak harus menjadi argumen utama dalam pengambilan keputusan Anda. Pasokan dan permintaan harus.

Indikator teknis
Jika Anda telah membuka platform perdagangan Anda, Anda pasti telah melihat indikator teknis sebelumnya. Untuk kejelasan, mari kita bagi mereka menjadi dua kelompok besar - pengikut tren dan osilator. Indikator tren - moving averages, MACD, ADX atau Ichimoku - menunjukkan arah tren (tidak selalu arah pergerakan harga saat ini) dan kekuatan tren.

Oscillators - Indikator RSI, Stochastic, atau Parabolic SAR Indicator - tunjukkan perputarannya.

Indikator tren bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren, oscillator bekerja dengan baik di berbagai pasar. Setidaknya mereka dalam teori.

Ada beberapa lagi yang ada di antaranya, seperti Bollinger Bands. Mereka menggunakan variasi MA untuk melacak tren, selain saluran kisaran harga untuk petunjuk tentang perubahan haluan.

Akhirnya, ada indikator berdasarkan volume. Ini menarik, karena meskipun volume perdagangan selalu digunakan dalam perdagangan keuangan sebagai faktor yang menentukan untuk penawaran dan permintaan, mengukurnya secara akurat di pasar spot Forex adalah tidak mungkin. Ini karena tempat Forex adalah pasar OTC. Lebih lanjut tentang ini nanti.

Indikator teknis adalah, karena tidak ada kata yang lebih baik, tidak sempurna. Mereka tertinggal di belakang harga, yang digambar ulang pada penutupan lilin. Mereka sering digunakan dalam kombinasi untuk saling melengkapi, karena jika tidak mereka gagal sepenuhnya. Dan ketika Anda mendengar pedagang profesional menyarankan untuk menjaga bagan Anda tetap bersih dan sederhana - mereka berbicara tentang tidak menyalahgunakan teknis. Terakhir, strategi perdagangan yang semata-mata didasarkan pada indikator teknis hampir tidak dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Fundamental tools

Analisis pasar FX mendasar tidak menggunakan grafik harga, melainkan data ekonomi seperti suku bunga, tingkat inflasi, atau rasio neraca perdagangan. Teori di balik analisis fundamental adalah bahwa pasar dapat salah harga instrumen keuangan dalam jangka pendek, namun selalu datang pada harga yang "benar" pada akhirnya. Untuk periode 'mispricing' ini, peluang trading dibuat.

Analisis perdagangan Valas fundamental bukanlah gaya untuk memberikan poin yang tepat untuk memasuki atau keluar dari perdagangan. Namun, jika digunakan secara luas, itu adalah alat yang hebat untuk memprediksi pergerakan harga jangka panjang.

Penangkapan dalam dasar ekonomi murni adalah bahwa meskipun banyak negara seperti perusahaan, mata uang tidak seperti saham.

Kesehatan keuangan perusahaan secara langsung relevan dengan harga sahamnya. Untuk negara-negara, bagaimanapun, peningkatan kinerja ekonomi tidak selalu sama dengan pertumbuhan nilai mata uangnya. Bahkan, nilai relatif mata uang adalah fungsi dari banyak faktor besar dari kebijakan moneter nasional, indikator ekonomi, kemajuan teknologi dunia, perkembangan internasional, atau bahkan bencana alam.

Teori ekonomi dan data mentah

Selain sentimen pasar ada juga beberapa teori ekonomi yang bekerja untuk mencari perbedaan dalam harga mata uang saat ini dan nilai 'benar'. Berikut beberapa contohnya:

• Beli paritas daya - berasumsi bahwa barang harus dikenakan biaya yang sama setelah penyesuaian kurs mata uang. Jika tidak, peluang perdagangan yang baik akan muncul.
• Paritas tingkat bunga - pada dasarnya sama dengan PPP, hanya barang adalah aset keuangan dalam kasus ini dan pembeliannya di berbagai negara harus menghasilkan yang sama setelah penyesuaian suku bunga.
• Teori neraca pembayaran - berkaitan dengan neraca perdagangan suatu negara. Jika lebih banyak barang dan jasa diimpor daripada diekspor, mata uang nasional akan terdepresiasi.
• Model definisi tingkat bunga riil - persis sama dengan IRP, mata uang dengan suku bunga yang lebih tinggi akan menghargai mata uang dengan suku bunga rendah, melalui investasi yang lebih menarik.
• Model pasar aset - seperti neraca perdagangan, hanya mengukur arus masuk dan keluarnya investasi asing. Semakin banyak investasi asing, semakin tinggi nilai mata uang nasional.

Selain dari teori-teori yang disebutkan di atas, data ekonomi nasional mentah memiliki suara dalam analisis mingguan Forex. Data ketenagakerjaan, suku bunga, inflasi, PDB, neraca perdagangan, penjualan ritel, barang tahan lama dan indikator lainnya semua dapat memiliki efek jangka pendek di pasar setelah publikasi mereka.

Pendekatan berbasis sentimen
Ini mungkin metode yang paling mudah untuk mengukur penawaran dan permintaan selain dari melalui tindakan harga, meskipun itu bukan tanpa batasan.

Metode ini didasarkan pada pengukuran bunga terbuka (perdagangan terbuka), yang merupakan kunci untuk memasok dan permintaan.

Ini adalah ide yang dipinjam dari pasar saham: jika volume perdagangan meningkat, sementara minat terbuka menurun, kemungkinan sentimen pasar berubah.

Pasar spot Valas diperdagangkan secara over-the-counter, sehingga pelacakan volume perdagangan, atau mengukur bunga terbuka tidak mungkin.

Hal terbaik berikutnya untuk membantu pedagang mengukur sentimen pasar adalah laporan Komitmen Pedagang untuk pasar futures Forex. Hanya ada dua masalah. Pertama-tama, volume harian Forex berjangka hanya $ 100 miliar, dibandingkan dengan tempat Forex $ 1,5 triliun. Kedua, di antara anak laki-laki besar tidak hanya ada spekulan, ada juga hedger, yang berdagang sepenuhnya sebaliknya. Jika spekulan membeli lebih keras dengan tren bullish yang lebih kuat, spekulan menjual lebih keras dengan tren bullish yang lebih kuat.

Dengan begitu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, ada banyak ruang dalam analisis perdagangan Forex untuk melenturkan otot-otot otak Anda. Sebagian besar pedagang cenderung menggunakan strategi yang sesuai untuk mereka, apakah itu analisis teknis, analisis fundamental, atau campuran antara keduanya.

Tidak diragukan lagi, suku bunga, tingkat inflasi, neraca perdagangan, sentimen pasar, dan fundamental lainnya dapat menunjukkan kepada para pedagang gambaran yang lebih besar. Namun, dalam jangka pendek, mata uang jarang bergerak dalam garis lurus, yang berarti ada banyak aksi harga jangka pendek untuk dimanfaatkan. Dalam domain itu, analisis teknis bisa sangat efektif.