Pengantar analisis teknis Forex

Di Forex, serta di banyak pasar keuangan lainnya, analisis teknis adalah metode perkiraan harga untuk aset keuangan. Di Forex, kami melihat pasangan mata uang menggunakan lima unit dasar data historis: harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. Dimensi kelima diwakili oleh volume, tetapi ini bisa menjadi masalah di pasar spot Forex, karena itu tidak bisa diukur dengan cara yang sama seperti dengan saham, komoditas dan bahkan futures Forex. Analisis fundamental bersifat statistik, karena data yang dianalisis dapat dikuantifikasi dengan mudah dan selanjutnya ditunjukkan secara visual melalui bagan dan bagan overlay.

Dalam artikel ini saya akan menjelaskan cara belajar analisis teknis Forex dan di mana untuk memulai.

Asal teknis
Analisis teknis FX telah ada selama ada pasar yang didorong oleh pasokan dan permintaan. Catatan sejarah pertama yang diketahui bertanggal sekitar abad ke-17 bagi para pedagang Belanda dan abad ke-18 bagi para pedagang beras Jepang.

Pada akhir abad ke-19 disiplin analisis teknis mulai lepas landas karena didorong ke dalam massa perdagangan oleh pendiri dan editor The Wall Street Journal, Charles Dow. Di antara rekan-rekannya yang sezaman adalah para perintis teknis lainnya; Ralph Nelson Elliott - pendiri teori Elliott yang terkenal, William Delbert Gann - pendiri teori Gann angles dan Richard Demille Wyckoff.

Wyckoff mungkin adalah psikolog pasar pertama yang berteori bahwa pasar dengan semua data historis yang tercatat paling baik dianggap sebagai satu pikiran. Ajarannya masih diajarkan di beberapa universitas ternama di AS.

Untuk sebagian besar abad ke-20 dan sepanjang sejarah, analisis teknis terbatas pada pembuatan grafik, karena perhitungan statistik dari sejumlah besar data tidak tersedia. Itu berarti tidak ada indikator. Ini juga berarti bahwa sekarang - era digital - mungkin dapat dianggap sebagai Zaman Keemasan dari analisis teknis.

Elemen umum
Meskipun analisis teknikal Forex menggunakan banyak alat, teknik, dan metode, umumnya diagram terikat. Pedagang menggunakan grafik, yang tidak lebih dari sejarah harga yang digambarkan secara grafis yang memudahkan pencarian pola harga. Pola harga, apakah itu pola tren, pola pembalikan atau pola mulai, adalah formasi pasar - biasanya disebut sebagai mood pasar - yang meningkatkan kemungkinan memenangkan perdagangan. Bagi banyak pedagang teknis, triknya adalah mencari tahu apa suasana pasar saat ini dan berapa lama akan bertahan.

Untuk membantu mengidentifikasi pola-pola utama ini, para pedagang telah mengembangkan dan menyempurnakan serangkaian alat charting. Mereka mulai dengan garis support dan resistance dan saluran harga dan diakhiri dengan banyak indikator teknis yang diterapkan langsung ke grafik mereka secara real time.

Indikator
Indikator teknis adalah add-on yang diprogram secara statistik ke badan platform perdagangan yang secara matematis menganalisis hubungan antara berbagai elemen dalam upaya untuk membantu memprediksi harga. Secara garis besar, ada empat kelompok indikator teknis. Yang paling populer adalah:

• Indikator tren: moving average (MA), moving average arah rata-rata (ADX), Ichimoku Kinko Hyo, moving average convergence / divergence (MACD), Parabolic SAR Indicator
• Momentum: indeks kekuatan relatif (RSI), oscillator stokastik, kisaran% Williams (% R)
• Volatility: average true range (ATR), bollinger bands (BB), standar deviasi
• Volume: indeks aliran uang, akumulasi / jalur distribusi, volume on-balance

Kelompok terakhir harus disebutkan secara khusus, karena volume perdagangan menjadi sumber data utama untuk analisis.

Tidak diragukan benar bahwa studi volume perdagangan total setidaknya membantu pedagang keuangan di pasar saham, pasar berjangka dan pasar komoditas di antara yang lain. Meskipun teori keseluruhan dari studi ini dapat diterapkan ke pasar spot Forex juga, tidak ada cara untuk menganalisis total volume perdagangan spot Forex.

Penting untuk dicatat bahwa karena pasar spot Forex diperdagangkan OTC, tidak ada volume total yang dapat dihitung. Ini berarti bahwa semua indikator volume yang dilihat trader di platformnya hanya menggunakan sampel total volume untuk analisis. Berapa banyak data yang representatif, jika memang ada, adalah pertanyaan untuk artikel lain.

Analisis teknis banyak digunakan oleh pedagang keuangan di seluruh dunia, namun ini adalah metode yang paling disukai oleh pedagang Forex karena kemungkinan aplikasi mereka pada kerangka waktu yang lebih rendah dari satu hari. Dikatakan demikian, banyak sarjana mengabaikan konsep analisis teknis dalam Forex atau pasar lainnya, mengklaim bahwa itu sama sekali tidak mampu memprediksi harga. Pengguna analisis teknis perdagangan FX percaya bahwa meskipun tidak mampu memprediksi masa depan, analisis teknis masih merupakan alat yang ampuh untuk menganalisis masa kini, yang semuanya benar-benar mereka butuhkan untuk secara konsisten menguntungkan.

Prinsip dasar
Tindakan harga diskon semuanya
Kerangka logis dan justifikasi analisis teknis berasal dari salah satu dalil teori Dow, yang mengklaim bahwa harga secara akurat mencerminkan semua informasi yang relevan. Dengan demikian, faktor apa pun yang berdampak pada penawaran dan permintaan (kekuatan pemicu harga primer) akhirnya akan berakhir pada bagan. Adapun untuk meneliti atau bahkan menyadari peristiwa di luar tindakan harga, mereka sebagian besar dianggap tidak berguna sebagai data yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.

Harga bergerak dalam tren
Pakar teknikal mendukung sifat pasar yang mirip tren - gema lain dari teori Dow.

Pasar dapat bergerak dalam tren naik - pasar bullish yang secara terus menerus menciptakan harga tertinggi dan terendah lebih tinggi, sementara dalam gambaran besar harga tampaknya melonjak naik dan turun dalam koridor ke atas. Perilaku pasar serupa, hanya ditandai oleh posisi terendah lebih rendah dan lebih rendah, merupakan kecenderungan untuk menurun - pasar yang bearish.

Tren horisontal disebut pasar yang beragam dan bukan tempat yang sangat diinginkan bagi seorang pedagang. Ini karena selama rentang waktu hampir tidak ada cara untuk memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasar mulai berarti bahwa sapi jantan dan beruang kurang lebih sama dalam kekuasaan dan tidak ada pihak yang cukup kuat untuk mendominasi yang lain cukup lama untuk membentuk tren.

Pasar berkisar rata-rata sekitar 60% dari waktu, yang membuat tren mengidentifikasi sangat penting. Ini perlu diingat bahwa analisis statistik Forex tidak terlalu mengganggu tentang 'mengapa'. Misalnya, 'mengapa tren terjadi?' akan menjadi pertanyaan yang masuk akal, tetapi bagi seorang pedagang teknis itu benar-benar tidak relevan. Dia tidak tahu cara menghitung jawabannya. Baginya, keberadaan tren adalah fakta yang terbukti secara empiris yang akan dengan senang hati dia tunjukkan kepada Anda sesering yang Anda mau.

Sejarah berulang
Untuk membahas premis dasar ketiga dari perdagangan teknis Forex, kita akan menahan diri dari terlalu filosofis atau psikologis, atau mencoba membuktikan atau menyangkal bahwa manusia beroperasi dalam pola.

Para ahli teknik sepakat bahwa para investor, secara keseluruhan, beroperasi dalam pola-pola. Karena perilaku ini, para ahli teknis percaya bahwa mereka mampu mengidentifikasi pola dan membuat perdagangan dengan probabilitas yang lebih tinggi. Yang mereka butuhkan hanyalah keuntungan statistik kecil yang dikalikan dengan pengulangan dan leverage.

Analisis Forex teknis murni bukanlah ide terbaik. Ini sering digunakan dalam semacam kombinasi bersama dengan analisis fundamental atau sentimen. Sesungguhnya, sementara ahli teknis unggul dalam mengidentifikasi dan mengonfirmasi tren, ini adalah perubahan mendasar yang mengatur kondisi untuk tren tersebut berkembang.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah metode backtesting. Juga dikenal sebagai backtesting historis, ini adalah metode yang digunakan oleh pedagang yang menggunakan data historis untuk menguji strategi perdagangan. Ini hanya dapat bekerja dengan analisis FX teknis.

Seperti halnya semua temuan statistik di setiap bidang aktivitas manusia, data masa lalu tidak menjamin bahwa pola atau probabilitas akan bertahan. Itu hanyalah alat.

Selain itu, backtesting membutuhkan mengetahui kondisi pasar yang tepat untuk masuk dan keluar.

Kesimpulan
Analisis teknis pasar forex adalah metode mengevaluasi instrumen perdagangan dengan menganalisis catatan statistik sejarah harga mereka. Analisis teknis tidak peduli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bulls and bears, supply and demand, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi harga. Dengan hanya menganalisa apa yang telah terjadi, para trader teknis dapat memperoleh keunggulan kompetitif mereka.

Seringkali sejarah harga berkomitmen untuk grafik dengan cara berbagai metode charting, dengan candlestick Jepang menjadi salah satu metode tersebut. Berbagai alat seperti garis support dan resistance, garis tren, dan indikator teknis, digunakan untuk menganalisis grafik dalam upaya untuk mengidentifikasi pola.

Pola adalah konsep kunci dalam analisis Forex teknis bahwa semuanya berputar di sekitar. Keberadaan tren pasar adalah fakta yang terbukti secara empiris yang sangat disayangi hati setiap trader teknis.

Meskipun analisis teknis Forex setiap hari dikritik di beberapa kalangan akademis karena kebangkrutannya, kebanyakan pedagang praktis dari berbagai pasar keuangan menerapkan setidaknya beberapa bentuk, biasanya dalam kombinasi dengan metode lain.